Расход в другом месяце: проверьте дату начисления в МоемСкладе

Расход оплачен в одном месяце, а относится к другому. Если сравнивать движение денег с прибылью без проверки дат, можно принять обычное различие периодов за потерянную операцию. В МоемСкладе для такого разбора есть дата начисления в расходных финансовых документах.

Проверьте, доступен ли нужный режим

Справка МоегоСклада относит учёт по методу начисления к отдельной опции «Финансы». Она доступна на тарифах Базовый, Профессиональный и Корпоративный; условия подключения проверьте в своём аккаунте. Отсутствие поля или отчёта сначала обсудите с администратором, а не обходите созданием дублирующего платежа.

Этот порядок подходит для проверки одного операционного расхода. Он не заменяет правила бухгалтерского и налогового учёта и не задаёт, к какому периоду обязан относиться ваш конкретный расход.

Сохраните две даты одного документа

Возьмите реальный Исходящий платеж или Расходный ордер и его основание. Запишите номер, организацию, сумму, статью расхода, дату документа и дату начисления. Отдельно зафиксируйте согласованный период, к которому относится услуга: его устанавливают по реальным документам, а не выбирают ради удобного результата отчёта.

По справке, дата начисления позволяет скорректировать период операционных статей расходов; Возврат, Перемещение и Закупки исключены из описанного порядка. Поэтому не распространяйте этот способ на любой документ, в котором есть денежная сумма.

Проверьте происхождение даты

В справке указано: по умолчанию дата начисления совпадает с датой документа. Если документ создан на основании другого документа, кроме Возврата, используется дата основания. Значение можно заменить на дату, к которой фактически относится расход.

Перед изменением сопоставьте основание и оба поля. Если документ создан копированием рабочего процесса или из основания, не считайте автоматически подставленную дату подтверждением правильного периода. Сохраните исходное значение и причину согласованного исправления.

Сопоставьте отчёты с их задачами

«Прибыли и Убытки» с опцией «Финансы» строится по дате начисления. «Движение денежных средств» помогает разбирать, куда потрачены деньги. Одинаковая сумма в разных периодах этих представлений требует объяснения дат, а не обязательного выравнивания итогов.

Расходные документы можно найти в реестре платежей фильтром по дате начисления. После согласованной правки заново сформируйте отчёт и проверьте именно выбранную операцию. Зафиксируйте, где она появилась и почему.

Если причина расхождения не установлена, передайте ответственному номер документа, основание, обе даты и параметры отчётов. Не переносите расход между месяцами ради желаемой прибыли: цель проверки состоит в воспроизводимом объяснении периода.