Проекты в МоемСкладе: проверьте охват документов перед сравнением прибыли

Отчёт с фильтром по проекту полезен, только если понятно, какие операции в него вошли. Для оценки отдельной акции или канала продаж сначала задайте границы проекта, затем проверьте документы. Иначе сравнение может отражать полноту разметки, а не экономический результат.

Зафиксируйте границы до настройки

Запишите цель оценки, период, товары или заказы, которые относятся к проекту. Отдельно решите, как учитывать общие расходы: целиком, по выбранной базе распределения или отдельно от результата проекта. Это управленческое правило вашей компании, а не автоматический вывод отчёта.

Подготовьте список подтверждающих документов. Если акцию оценивают по продажам, не ограничивайтесь платежами: деньги и факт реализации отвечают на разные вопросы.

Создайте проект и проверьте привязки

Согласно справке МоегоСклада, проект создают в Меню пользователя → Настройки → Проекты через +Проект. Проект указывают в соответствующем поле документа; доступны, в частности, заказы, отгрузки, приёмки и платежи. По этому атрибуту документы можно искать в списках.

Предлагаем проверять разметку в двух направлениях:

• От исходного списка операций к документам: всё ли нужное получило правильный проект?
• От документов с выбранным проектом к исходному списку: нет ли лишних операций?

Не исправляйте спорные документы только ради красивой суммы. Сначала установите основание операции и её принадлежность проекту. Для общей затраты сохраните способ распределения отдельно, чтобы другой сотрудник мог повторить расчёт.

Сформируйте результат за один период

В Деньги → Прибыли и убытки откройте Фильтр, выберите проект и нажмите Найти. Для этого отчёта нужна опция Финансы.

В описании отчёта МойСклад указывает, что доходы формируются по документам продаж, а у исходящих платежей и расходных ордеров учитывается дата начисления в выбранном периоде. Поэтому расход, оплаченный в одном месяце, нельзя автоматически считать расходом того же месяца в этом отчёте.

Сохраните период, выбранный проект, результат и перечень найденных исключений. Сопоставляйте проекты при одинаковых правилах разметки и распределения. Если у одного канала общие расходы учтены, а у другого нет, сравнение требует пояснения.

Что считать готовым результатом

В итоговой заметке должны быть сумма из отчёта, охват операций и нерешённые вопросы. Например, неизвестная принадлежность расхода остаётся ограничением оценки, пока её не подтвердили. Пустой фильтр сам по себе не доказывает отсутствие продаж: начните проверку с проекта в исходных документах.