Платёж в МоемСкладе попал не туда: сверьте банк и кассу

Общий остаток денег сошёлся, но по банку и кассе суммы не совпадают. Проверьте не только сумму, но и тип учётного документа. Правильно отражённый расход должен уменьшить именно тот источник, из которого действительно ушли деньги.

Найдите подтверждение операции

Подготовьте дату, сумму, организацию, назначение и подтверждение фактической оплаты. Отметьте, прошла она по расчётному счёту или наличными. Не выводите способ оплаты из названия контрагента или назначения расхода.

Справка МоегоСклада разделяет документы так: Входящий платеж и Исходящий платеж отражают безналичные операции и меняют баланс расчётных счетов. Приходный ордер и Расходный ордер отражают наличные операции и меняют баланс кассы организации. Документы собраны в разделе Деньги → Платежи.

Сопоставьте направление и источник

Это схема учётных документов сервиса, а не инструкция по кассовой дисциплине или налоговому оформлению.

Откройте найденную запись и сверьте направление, организацию, источник, дату и сумму. Проверьте, нет ли ещё одного документа на ту же операцию. Одинаковые суммы сами по себе не доказывают дубль: нужны общие основание и подтверждение оплаты.

Исправьте причину, сохранив след

Если тип или источник неверен, сохраните исходные реквизиты и передайте ответственному за учёт конкретную пару: фактическое подтверждение и ошибочную запись. Согласуйте способ исправления с учётом прав и закрытых периодов. Не создавайте компенсирующий платёж только ради совпадения отчёта: так можно добавить вымышленное движение денег.

После согласованного исправления проверьте остатки отдельно по банку и кассе в тех же датах. Суммарное совпадение не заменяет две эти проверки. Если источники верны, а расхождение осталось, продолжайте разбор по пропущенным или повторным операциям, сохраняя реальные основания каждой записи.

Результат проверки: для операции найден один подтверждённый способ отражения, а изменение денег относится к правильному источнику.