Содержание
Перемещение денег в МоемСкладе: проверьте обе стороны операции
Когда деньги перемещаются между расчетными счетами компании или между счетом и кассой, в учете нужно проверить списание и зачисление. Ручное добавление второго документа без проверки первого может отразить одну операцию повторно.
Подготовьте основание и направления
Сначала найдите подтверждение фактического движения: дату, сумму, организацию, откуда и куда перемещены деньги. Эта инструкция описывает отражение операции в МоемСкладе. Наличие записи в учетной системе само по себе не подтверждает реальный перевод в банке.
Проверьте, не отражена ли операция ранее, в том числе после импорта выписки. Сравнивайте не только суммы, но и дату, счета, назначение и основание. Если найден похожий документ, сначала установите, к какому событию он относится.
Создайте внутреннее перемещение
По инструкции МоегоСклада, откройте Деньги → Платежи и нажмите +Перемещение. Организация и дата заполняются автоматически. Проверьте их и при необходимости исправьте до создания операции.
Укажите счет или кассу списания, затем счет или кассу зачисления и сумму. Сверьте направления с основанием: одинаковая сумма не обнаружит перепутанные стороны. После проверки нажмите Перевести.
Найдите созданные документы
Сервис сообщает, что документы списания и внесения средств создаются автоматически. Посмотреть их можно в Деньги → Платежи; новые записи добавляются в начало списка. Поэтому перед ручным вводом дополнительного платежа сначала прочитайте результат этой операции.
| Проверка | Что должно совпасть с основанием |
|---|---|
| Принадлежность | Организация и выбранные счет или касса |
| Направление | Где списание, а где зачисление |
| Время | Дата соответствующей операции |
| Размер | Сумма по каждой стороне |
Сохраните номера созданных документов в своем рабочем реестре. Если позже появится строка выписки с тем же движением, используйте эти сведения для проверки возможного повтора.
Разберите расхождение до новой записи
Если одна сторона не найдена, сначала проверьте фильтры списка, дату и организацию. Если найдено больше ожидаемых документов, сопоставьте их с основаниями до удаления или исправления. Не компенсируйте непонятный остаток еще одним перемещением.
Работа завершена, когда обе стороны движения можно связать с одним подтвержденным событием и объяснить коллеге по номерам документов. Отдельно проверяйте фактическое исполнение операции по банковским и кассовым основаниям.
Комментарии 0