Корректировка остатка денег в МоемСкладе: проверьте основание

Баланс счёта в учёте отличается от выписки. Прежде чем вводить корректировку, найдите причину разницы. Совпадение конечного остатка ещё не означает, что платежи отражены верно.

Сверьте одинаковые границы

Подготовьте выписку или подтверждённые данные кассы и список операций учёта. Проверьте организацию, счёт, валюту и момент, на который сравниваете суммы. Не сводите в одну строку разные счета только потому, что они принадлежат одной компании.

Сначала найдите пропущенные и повторные операции. Если причина в платеже, разберите именно его. Корректировка баланса не объясняет отсутствующий документ и может затруднить следующую сверку.

Различайте итог и изменение

В инструкции МоегоСклада для изменения баланса используется «Деньги → Корректировки». Через «+Корректировка» выбирают остаток на счёте или в кассе.

В документе можно указать итоговый остаток либо сумму корректировки. При вводе итога сервис рассчитывает необходимое изменение, при вводе изменения рассчитывает итог. Корректировка счёта создаётся в его валюте.

Поэтому не переносите желаемый конечный баланс в поле изменения. До сохранения сопоставьте три значения: исходный баланс, изменение и ожидаемый итог. Их связь должна быть понятна без устного объяснения.

Сохраните основание решения

Для своей рабочей записи зафиксируйте:

• организацию, счёт или кассу и валюту;
• момент сверки и источник подтверждённого остатка;
• исходное и требуемое значения;
• причину, по которой необходима именно корректировка;
• сотрудника, проверившего основание.

Это редакционный контроль, а не дополнительная форма МоегоСклада. Если основание неизвестно, оставьте расхождение открытым. Не меняйте баланс только ради совпадения двух экранов.

Проверьте сохранённый результат

После сохранения откройте документ и проверьте выбранный объект и значения. По справке результат можно увидеть в «Моя компания → Показатели», «Деньги → Корректировки» и «Деньги → Движение денежных средств».

Повторите первоначальную сверку на ту же дату и по тому же счёту. Если разница осталась, вернитесь к операциям и границам сравнения. Не добавляйте вторую корректировку, пока не объяснено действие первой.

Результат: изменение имеет подтверждённое основание, а итог проверен в тех же границах. Сама по себе эта операция не подтверждает правильность всех расчётов компании.