Импорт выписки в МойСклад: проверьте организацию до загрузки

Файл выписки получен из банка, но перед импортом нужно подтвердить, в учёт какого юридического лица попадут операции. Особенно это важно, когда в одном аккаунте работают несколько организаций.

Сверьте владельца счёта

Возьмите исходную выписку и карточку организации. Сопоставьте юридическое лицо, ИНН, БИК и расчётный счёт. Не ориентируйтесь только на знакомое короткое название.

Справка МоегоСклада указывает, что организация и контрагенты ищутся по ИНН или по БИК и расчётному счёту. Выписку нельзя импортировать на организацию, которой нет в системе. Сначала проверьте её наличие и реквизиты.

Не создавайте вторую карточку той же организации, пока не исключили ошибку поиска. Сохраните реквизиты, по которым вы проверяли соответствие.

Ограничьте состав загрузки

Перейдите в Деньги → Платежи, нажмите Импорт, выберите тип импорта и исходный файл. В списке отметьте нужные платежи. Флаг в шапке таблицы выбирает все строки, поэтому перед его применением перечитайте состав выписки.

Для контроля запишите период, счёт, число выбранных операций и суммы входящих и исходящих платежей отдельно. Это ваши контрольные данные, а не обещание автоматической сверки сервиса.

Проверьте результат и карточки

Результат доступен в Меню пользователя → Настройки → Обмен данными → Импорт. Сопоставьте загруженные документы с выбранными строками: плательщик, получатель, сумма, дата и назначение.

По документации, если указанный в платеже расчётный счёт отсутствует у найденной организации или контрагента, сервис добавит его в карточку. Поэтому после необычного сопоставления проверьте не только платёж, но и банковские реквизиты карточки.

Не лечите расхождение повторным импортом

МойСклад сообщает, что повторная загрузка уже импортированного платежа не создаёт дубль. Это не подтверждение правильности первоначального сопоставления. Если документ попал не туда, сохраните исходный файл, запись результата и ссылку на документ; согласуйте исправление с ответственным за учёт.

Загрузка закончена, когда выбранные операции найдены в нужной организации, а непрошедшие строки имеют конкретную причину. Выписка подтверждает движение денег, но не распределяет за вас назначение каждого платежа между обязательствами.