Движение денег в МоемСкладе: как сверить остатки по счёту

Когда конечный остаток денег не совпадает с ожидаемым, полезнее восстановить движение по одному счёту, чем сразу исправлять итоговую сумму. Ошибка может находиться в начале периода, в пропущенном платеже или в корректировке, которую не включили в ручной расчёт.

Для проверки возьмите конкретный счёт, одну валюту и определённый период. Сохраните соответствующую выписку или другой подтверждающий регистр, с которым будете сравнивать записи.

Начните с одинаковых границ

В документации МоегоСклада отчёт движения денежных средств учитывает входящие и исходящие платежи, а также корректировки. Он показывает начальные и конечные остатки; доступна детализация по дням и счетам. Каждый счёт отражается в своей валюте.

Поэтому сначала запишите счёт, валюту и даты сравнения. Не складывайте рублёвый и валютный остатки как обычные числа. Не сравнивайте кассу с банковским счётом под общим названием «деньги компании».

Если исходный остаток уже не совпадает, отделите эту проблему от движений текущего периода. Иначе поиск пропущенного платежа может идти в неверном временном диапазоне.

Постройте проверочный переход

Принцип сверки:

конечный остаток = начальный остаток + увеличения − уменьшения

В увеличения и уменьшения включайте все участвующие движения, в том числе корректировки с соответствующим знаком. Это не только сумма банковских поступлений минус списания.

Составьте рабочую таблицу:

Не подставляйте в неё итоговые суммы без списка оснований. Одинаковый общий баланс может случайно скрывать пропуск и дубль на одну сумму.

Сверьте движения в обе стороны

Сначала пройдите подтверждающий регистр и найдите каждую операцию в учёте. Затем пройдите записи учёта и найдите их основания во внешнем регистре. Второе направление помогает обнаружить лишние записи.

В отчёте МоегоСклада можно переходить к детализации по дню или счёту. Используйте её для поиска конкретного движения, а не для объяснения расхождения одной общей суммой.

Проверяйте не только размер платежа. Важны дата, счёт, валюта и идентификатор основания. При повторяющихся одинаковых суммах сопоставление только по числу ненадёжно.

Разберите тип расхождения

Если операция есть в подтверждении, но отсутствует в учёте, выясните, почему она не была внесена или попала в другой период. Если в учёте две записи на одно основание, проверьте историю появления обеих до удаления.

Если разница связана с корректировкой, сохраните её причину и автора. Не создавайте новую корректировку только для того, чтобы сравнялись конечные числа: она скроет источник расхождения.

Если движения совпали, но итог различается, вернитесь к начальному остатку и границам периода. Отдельно проверьте, не смешаны ли разные счета.

Сохраните объяснимый результат

После исправления повторите ту же сверку с теми же границами. Сохраните исходное расхождение, найденное основание и подтверждение итогового остатка.

Результат проверки: у каждого движения есть объяснение, а переход от начала периода к концу воспроизводится. Сам по себе совпавший баланс не доказывает прибыльность бизнеса; здесь проверяется полнота и согласованность денежных записей.