Аванс в Кассе МойСклад: проверьте покупателя до списания

Покупатель хочет оплатить продажу ранее внесённым авансом. До завершения операции проверьте, на чьём счёте принят аванс и достаточно ли доступной суммы. Совпадение фамилии в разговоре с кассиром не подтверждает выбранную карточку в системе.

Порядок ниже относится к Кассе МойСклад на Android. Справка об авансах отдельно указывает, что работа с ними недоступна в облачных кассах. Не переносите эти действия автоматически на другой кассовый продукт.

Найдите исходную операцию

Сопоставьте документ внесения аванса с покупателем, суммой, датой и кассовой точкой. Сохраните реквизиты документа для проверки. Внесение и последующее использование могут быть разными операциями; не определяйте текущий остаток только по первоначальной сумме.

По инструкции, если при внесении аванса покупатель не задан, автоматически используется Розничный покупатель, и сумма принимается на его счёт. Поэтому сначала посмотрите, кто указан в исходной записи. Не переносите сумму между карточками вручную без установленного основания и согласованного порядка исправления.

Проверьте баланс в основном интерфейсе

Справка указывает, что баланс покупателя в кассе не показывается. Проверить его можно в карточке покупателя в основном интерфейсе МоегоСклада. Убедитесь, что открыта та же запись контрагента, а не одноимённый дубль.

Если баланс не соответствует ожидаемому, сопоставьте внесение, уже выполненные списания и возвраты. Не считайте отсутствие суммы на экране кассы доказательством нулевого баланса и не повторяйте внесение ради появления нужной цифры.

Сверьте покупателя перед оплатой

В продаже укажите нужного покупателя. Если его не выбрать, по документации используется Розничный покупатель, и списание идёт с его счёта. Такой вариант не подтверждает связь с авансом конкретного клиента.

После добавления товаров и проверки покупателя через Итого доступна оплата Из аванса. Справка отдельно описывает смешанную оплату: авансом можно покрыть часть суммы, остаток другим поддерживаемым способом. При этом смешанная оплата авансом продажи с предоплатой не допускается. Если сценарий выходит за эти условия, сначала уточните поддерживаемый порядок.

Проверьте завершённую операцию

Сопоставьте продажу с тем покупателем и суммой аванса, которые подтвердили до оплаты. Сохраните реквизиты продажи и исходного аванса для следующей сверки. Если обнаружен другой контрагент, передайте обе записи ответственному и согласуйте исправление, вместо повторного проведения продажи.

Результат проверки: известны исходный аванс, правильная карточка покупателя, проверенный баланс и продажа, в которой использована согласованная сумма. Выбор налоговых параметров и исправление фискальных документов относятся к отдельной задаче и не устанавливаются этой инструкцией.