Содержание
Акт сверки Маркета: как разделить услуги и платежи
Если итог в кабинете Маркета не совпадает с вашим учетом, сначала определите предмет сверки: долг за услуги или деньги за доставленные заказы. Сравнение разных показателей не покажет, где возникло расхождение. Эта инструкция поможет подготовить рабочую таблицу для бухгалтера или обращения в поддержку, а не заменить ею первичные документы.
Сначала зафиксируйте границы проверки
Возьмите номер договора, проверяемый период, данные собственного учета и доступные документы Маркета. В рабочем файле отдельно запишите, какую сумму вы ожидали увидеть, в каком документе она рассчитана и на какую дату. Сохраните исходные выгрузки до правок: иначе при повторной проверке будет непонятно, откуда взялась первая разница.
Для сравнения используйте один договор и один период. Если в вашем файле несколько магазинов или договоров, разделите строки до расчета итогов. Это рекомендация по организации проверки, а не дополнительное правило площадки.
Выберите нужный тип акта
По инструкции Маркета, акт по услугам содержит начисления и долг на конец периода. Акт по платежам отражает начисления за доставленные заказы и остаток к выплате. Даты платежей и границы периодов площадка определяет по московскому времени.
| Что хотите проверить | С чем начинать сравнение |
|---|---|
| Долг за услуги | Акт по услугам и соответствующие данные учета |
| Остаток денег к выплате | Акт по платежам и расчеты по заказам |
| Фактическое поступление в банк | Банковская выписка и сведения о переводах, с сохранением дат |
Не используйте банковское поступление как автоматическую замену остатка к выплате. Сначала выясните, какие операции и даты входят в каждую сравниваемую сумму.
Получите акт и сохраните исходник
В кабинете откройте Финансы → Закрывающие документы, нажмите Нужен акт сверки, выберите период и сформируйте документ. Учитывайте доступность: акт за прошлый месяц появляется после 10 числа текущего месяца. Если проверяете еще недоступный период, зафиксируйте это в рабочем файле; отсутствие документа само по себе не доказывает ошибку расчета.
Сохраните файл вместе с номером договора, периодом и датой выгрузки. Дальнейшие пометки делайте в отдельной рабочей копии.
Сопоставьте документы по назначению
Маркет разделяет пакет по договору на УПД-1 по услугам, сводный отчет по данным статистики о движении товаров и отчет агента с подробностями взаиморасчетов. Документы скачиваются в разделе Финансы → Закрывающие документы. Они отвечают на разные вопросы, поэтому один общий итог не заменяет проверку состава операций.
Для разбора разницы удобно вести такую таблицу:
| Поле | Что записать |
|---|---|
| Предмет | Услуги или платежи |
| Основание | Название и номер документа, договор |
| Граница | Период и дата, на которую сравниваете |
| Учет | Сумма в своей системе и источник строки |
| Маркет | Сумма в акте и источник строки |
| Разница | Вычитание сопоставимых сумм |
| Проверка | Объяснение, подтвержденное документом, либо открытый вопрос |
Не исправляйте учет только ради равенства итогов. Сначала установите, относится ли разница к иной дате, другому договору или конкретной операции. Если объяснение пока не подтверждено, оставьте его гипотезой.
Что передать в поддержку
Для вопросов по взаиморасчетам Маркет указывает путь Поддержка → Создать обращение → Взаиморасчеты и документы. Подготовьте номер договора, период, тип акта и конкретную строку расхождения. Приложите соответствующие документы и укажите, как получили ожидаемую сумму. Не отправляйте полную выгрузку по всем договорам, если вопрос касается одной операции и ее можно показать отдельно.
Работа завершена, когда по каждой разнице есть документальное объяснение или отдельный открытый вопрос с основанием и суммой. Равенство итогов полезно, но воспроизводимый расчет важнее ручной подгонки.
Комментарии 0